裸舞
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-125
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
对于“拓斯转债”赎回试验的第四次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容简直、准确、完好意思，
莫得错误记录、误导性论说或要紧遗漏。
格外指示：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
：2024 年 12 月 20 日
“深交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻
结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎
回的情形。
板股票适当性解决要求的，不行将所捏“拓斯转债”调节为股票，特提请
投资者见谅不行转股的风险。
的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“拓斯
转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大相反，格外提醒“拓斯转债”
捏有东谈主防御在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请
投资者防御投资风险。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有
限公司（以下简称“公司”
）股票价钱已有联贯 15 个交游日的收盘价不低
于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）
，
已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节
公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回
要求。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》，
聚会刻下商场及公司本人情况，经过轮廓议论，公司董事会、监事会欢喜
公司运用“拓斯转债”的提前赎回职权。现将“拓斯转债”赎回的连络事
项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《对于欢喜广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公建造行了 670 万张可调节公司债券（以下简称
“可转债”
），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6
年。
（二）可调节公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可调节公司债券转股期限
左证《深圳证券交游所创业板股票上市法律评释注解》
《召募评释书》的连络
法律评释注解，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调节公司债券刊行终了之日
（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 16 日）
起至可调节公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）
止。
（四）可调节公司债券转股价钱颐养情况
监事会第七次会议，辞别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度鼓舞大会审议通过上述议案，欢喜以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以老本公积金向合座鼓舞每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司试验完成 2020 年度权益分配事宜，左证《广东拓斯达科技股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》
”）及中国证券监督解决委员会对于可转债刊行的连络规
定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股颐养为
布的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-044）
。
事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年法例性股票与股票期权激勉
打算法例性股票第二个限售期破除限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件建树的议案》
。公司本次股票期权行权接受自主行权形状，本色行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日工夫，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106
万股。左证《召募评释书》及中国证券监督解决委员会对于可转债刊行的
连络法律评释注解，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，辞别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通
过上述议案，欢喜以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司试验完成 2021 年度权益分配事宜，左证《召募评释书》及中国
证券监督解决委员会对于可转债刊行的连络法律评释注解，拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转
股价钱颐养的公告》
（公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，辞别审议通过了《对于回购刊出 2019 年法例性
股票与股票期权激勉打算部分法例性股票的议案》
，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而下野，已不适当
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年法例性股票与股票期权激勉
打算（草案）
》（以下简称“《激勉打算》”）法律评释注解的激勉条件，公司将其
捏有的已获授但尚未破除限售的法例性股票 14，400 股进行回购刊出，另
法例性股票第三个破除限售期公司层面事迹侦查未达到破除限售条件，
公司将 24 名法例性股票激勉对象已获授且在第三个破除限售期未破除限
售的法例性股票 883，008 股进行回购刊出，占 24 名法例性股票激勉对象
原授予法例性股票总额的 30%。鉴于：①1 名法例性股票原激勉对象因辞
职而下野；②法例性股票第三个破除限售期公司层面事迹侦查未达到解
除限售条件，上述激勉对象均已不适当公司《激勉打算》法律评释注解的激勉条件。
欢喜公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未破除限售的法例性
股票、第三个破除限售期未达到破除限售条件的法例性股票共计 897，408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，法例性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897，408 股。左证《召募评释书》及中国
证券监督解决委员会对于可转债刊行的连络法律评释注解，拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司
债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，辞别审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓舞大会审
议通过上述议案，欢喜以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督解决委员会对于可转债刊行的连络法律评释注解，拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股颐养为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公
司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，辞别审议通过了《对于回购刊出 2019 年法例性股票与
股票期权激勉打算剩余法例性股票的议案》
，并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过上述议案。鉴于法例性股票第四
个破除限售期公司层面 2022 年度事迹侦查计划未达成，欢喜公司以每股
破除限售期未能破除限售的 588，672 股法例性股票，回购总金额为
认，公司本次部分法例性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425，418，858 股减少为
转债刊行的连络法律评释注解，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可调节公司债券转股价钱颐养的公告》
（公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，辞别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓舞大会审议通过
上述议案，欢喜以公司试验权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424，830，224 股，剔除已回购
股份 3，330，240 股后为 421，499，984 股），向合座鼓舞每 10 股派发现款
红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司试验已完成 2023 年度权益分配事宜，
左证《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的连络法律评释注解，拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《对于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，董
事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时鼓舞大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调节公司债券
转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》
，左证《召募评释书》
连络法律评释注解及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、“拓斯转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募评释书》的法律评释注解，“拓斯转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票联贯三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），或本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分
未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面
总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色
日期天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前
的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在颐养后的交游日按颐养
后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有联贯
的 130%（即 16.64 元/股）。已纷扰公司股票联贯三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱的证明依据
左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，
“拓斯转债”
赎回价钱为 101.16 元/张。狡计流程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面
总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的本色日期天数为 282 天（算头
不算尾）。
每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/
张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的
利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
遗弃赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册
的合座“拓斯转债”捏有东谈主。
（三）赎回表率实时候安排
“拓斯转债”捏有东谈主本次赎回的连络事项。
赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯
转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。
“拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“拓斯转债”捏有
东谈主的资金账户。
息涌现媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问形状
盘问部门：证券部
盘问地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗转换路 2 号
连络电话：0769-82893316
连络邮箱：topstar@topstarltd.com
四、本色抑制东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、
高等解决东谈主员在赎回条件纷扰前的六个月内交游“拓斯转债”的情况
经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件纷扰前 6 个月内，公司实
际抑制东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等解决东谈主
员不存在交游“拓斯转债”的情形。
五、其他需评释的事项
券公司进行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈诉前盘问开户
证券公司。
成股份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈诉转股的，将合并狡计
转股数目。可转债捏有东谈主央求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时
不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的连络法律评释注解，
在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票
面余额过火所对应确当期轻佻利息。
于转股陈诉后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可调节公司债券的法律宗旨书；
回“拓斯转债”的核查宗旨。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
